Qu'est-ce que l'analyse technique?
L'analyse technique tente de prévoir les mouvements de prix futurs en examinant les données de marché passées.

La plupart des commerçants utilisent l'analyse technique pour obtenir une «vue d'ensemble» sur l'historique des prix d'un investissement. Même les traders fondamentaux vont jeter un coup d'œil sur un graphique pour voir s'ils achètent à un prix juste, en vendant à un sommet cyclique ou en entrant dans un marché instable.

La plupart des analystes techniques font quelques hypothèses clés:

Tous les fondamentaux du marché sont reflétés dans les données de prix. Les humeurs, les opinions divergentes et les autres fondamentaux du marché n'ont pas besoin d'être étudiés.

L'histoire peut se répéter, souvent de manière régulière et prévisible. Ces modèles, générés par les mouvements de prix, sont appelés signaux. L'objectif d'un analyste technique est de découvrir les signaux d'un marché actuel en examinant les signaux passés du marché.

Les prix évoluent dans les tendances. Les analystes techniques estiment que les fluctuations de prix ne sont pas aléatoires et imprévisibles. Une fois qu'une tendance ascendante, descendante ou latérale a été établie, elle continuera habituellement pendant une période.

Entrez et sortez - au bon moment

Les commerçants se fondent sur des tableaux de prix, des graphiques de volume et d'autres représentations mathématiques de données de marché (appelées études) pour trouver les points d'entrée et de sortie idéaux pour un échange. Certaines études aident à identifier une tendance, tandis que d'autres aident à déterminer la force et la durabilité de cette tendance au fil du temps.

L'analyse technique peut ajouter de la discipline et minimiser l'émotion dans votre plan de trading. Il peut être difficile de filtrer les impressions fondamentales et de rester fidèle à vos points d'entrée et de sortie comme prévu. Bien qu'aucun système ne soit parfait, l'analyse technique vous aide à voir votre plan de trading plus objectivement et sans passion.

Types de graphiques de prix

Diagramme à barres

Le type le plus commun de graphique montrant l'action des prix. Chaque barre représente une période de temps - une «période» aussi courte que 1 minute ou aussi longue que plusieurs années. Au fil du temps, les graphiques à barres peuvent montrer des modèles de prix distincts.

Chandeliers

Au lieu d'une simple barre, chaque chandelier montre le prix élevé, bas, d'ouverture et de clôture pour cette période de temps qu'il représente. Les motifs en chandeliers fournissent de plus amples détails visuels au fur et à mesure qu'ils se développent.

Graphiques ponctuels et figuratifs

Les modèles de point et de figure ressemblent à des diagrammes à barres, sauf que X et Os sont utilisés pour marquer les changements de direction des prix. Les tableaux de points et de figures n'utilisent pas l'échelle de temps pour associer un certain jour à une certaine action de prix.

Types d'indicateurs techniques

Tendance

Les indicateurs de tendance lissent les données sur les prix, de sorte qu'une tendance persistante vers le haut, vers le bas ou latéralement peut être facilement observée. (Exemples: moyennes mobiles, lignes de tendance)

Force

Les indicateurs de résistance décrivent l'intensité de l'opinion du marché sur un certain prix en examinant les positions sur le marché prises par les différents acteurs du marché. Le volume ou l'intérêt ouvert sont les ingrédients de base des indicateurs de force.

Volatilité

La «volatilité» désigne l'ampleur des fluctuations de prix au jour le jour, quelle que soit leur tendance directionnelle. Les changements de volatilité ont tendance à anticiper les changements de prix. (Exemple: Bandes de Bollinger)

Cycle

Les indicateurs de cycle indiquent la répétition des tendances du marché à partir d'événements récurrents tels que les saisons ou les élections. Les indicateurs de cycle déterminent le moment d'un modèle de marché particulier. (Exemple: Elliott Wave)

Soutien / Résistance

Le soutien et la résistance décrivent les niveaux de prix où les marchés montent ou descendent à plusieurs reprises pour ensuite s'inverser. Ce phénomène est attribué à l'offre et à la demande de base. (Exemple: Lignes de tendance)

Élan

Les indicateurs Momentum déterminent la force ou la faiblesse d'une tendance à mesure qu'elle progresse avec le temps. L'élan est le plus haut quand une tendance commence et le plus bas quand la tendance change.

Quand le prix et l'élan divergent, cela suggère une faiblesse. Si les extrêmes de prix se produisent avec un faible moment, il signale une fin de mouvement dans cette direction. Si la dynamique est forte et que les prix sont stables, cela indique un changement potentiel dans la direction des prix. (Exemple: stochastique, MACD, RSI)

Utilisation d'indicateurs
Utiliser des indicateurs pour identifier les tendances

Vous avez probablement entendu l'expression "la tendance est votre ami" - mais qu'est-ce que cela signifie? Si votre tendance subit un contrecoup soudain et que votre stop suiveur s'active à perte, il est naturel de se demander: comment être sûr que la prochaine tendance sera plus amicale?

Confirmez que la tendance est réelle

L'utilisation combinée d'indicateurs techniques peut aider à garantir une tendance potentielle à la hausse - une bonne habitude pour toutes sortes de transactions techniques, mais surtout pour le Forex. Les devises ont tendance à évoluer naturellement en raison des facteurs macroéconomiques à long terme et des flux de capitaux internationaux à court terme. Tout cela rend encore plus difficile de voir une tendance commerciale durable.

Lignes de tendance

Du point de vue d'un trader, une tendance est une réaction prévisible des prix à des niveaux de soutien ou de résistance qui changent avec le temps. Les lignes de tendance marquent ces niveaux, avec le soutien agissant comme le «plancher» et la résistance comme le «plafond». Lorsque les prix franchissent l'un ou l'autre de ces niveaux, cela indique une tendance à la poursuite de ce mouvement.

Il est facile de dessiner des lignes de tendance parfaites sur les graphiques historiques - mais plus difficile d'avoir raison quand le tren