什么是技术分析?
技术分析试图通过检查过去的市场数据来预测未来的价格变动。

大多数交易者使用技术分析来获取投资价格历史的“全貌”。即使是基本的交易者也会看一张图表,看看他们是以合理的价格买进,在周期性顶部卖出,还是进入波动横盘的市场。

大多数技术分析师做出一些关键假设:

所有市场基本面都反映在价格数据中。不需要研究情绪,不同意见和其他市场基本面。

历史可以重复,通常是定期,相当可预测的模式。由价格变动产生的这些模式被称为信号。技术分析师的目标是通过检查过去的市场信号来发现当前市场的信号。

价格走势。技术分析师认为价格波动不是随机的,不可预测的。一旦确定了向上,向下或横向的趋势,通常会持续一段时间。

在合适的时间进出

交易者依靠价格图表,成交量图表和其他市场数据的数学表示(称为研究)来找到理想的进入和退出点。一些研究有助于确定一种趋势,而另一些则有助于确定随着时间的推移,这种趋势的强度和持续性

技术分析可以添加纪律并将交易计划中的情绪降至最低。很难筛选出基本的印象,并按照计划坚持进入和退出点。虽然没有一个系统是完美的,技术分析可以帮助您更客观,更冷静地看到您的交易计划。

价格图表类型

条形图

显示价格行为的最常见类型的图表。每个酒吧代表一段时间 - 一段短至1分钟或长达几年的“时期”。随着时间的推移,条形图可以显示不同的价格模式

烛台图表

每根烛台代表一个简单的柱状图,显示其代表的这段时间的高,低,开盘价和收盘价。烛台模式提供更大的视觉细节,因为他们发展。

点和图图表

点和图形模式类似条形图模式,X和O用于标记价格方向的变化。点和图的图表没有使用时间尺度将某一天与特定的价格行为联系起来。

技术指标类型

趋势

趋势指标平稳的价格数据,使得持续的上涨,下跌或横盘趋势可以很容易地看到。 (例如:移动平均线,趋势线)

强度

实力指标通过考察各个市场参与者的市场地位来描述某一价格的市场观点强度。成交量或持仓量是强度指标的基本成分。

挥发性

“波动性”是指日常价格波动的大小,无论他们的定向趋势如何。波动性的变化倾向于预测价格的变化。 (例如:布林带)

周期

周期指标显示季节或选举等经常性事件的重复市场模式。周期指标决定了特定市场模式的时间。 (例如:艾略特波浪)

支持/阻力

支持和阻力描述了市场反复上涨或下跌然后反转的价格水平。这一现象归因于基本的供求关系。 (例如:趋势线)

动量

动量指标决定随着时间的推移趋势的强弱。趋势开始时动量最高,趋势变化时动量最低。

当价格和动量分歧时,这表明软弱。如果价格极端出现的势头较弱,则表示朝这个方向移动的结束。如果动力强劲,价格持平,则表明价格方向可能发生变化。 (例如:随机,MACD,RSI)

使用指标
使用指标来识别趋势

你可能听说过“这个潮流是你的朋友”的意思,但这是什么意思?如果你的趋势突然发生逆转,你的追踪止损在亏损的情况下激活,那么自问:你怎么能确定下一个趋势会更友好?

确认趋势是真实的

结合使用技术指标可以帮助确保潜在的趋势持续下去 - 这是各种技术交易的良好习惯,尤其是在外汇交易中。由于长期的宏观经济因素和短期的国际资本流动,货币往往自然而然地走向趋势。所有这一切使得更难以看到可持续的可交易趋势。

趋势线

从交易者的角度来看,趋势是在随时间变化的支撑或阻力水平上的可预测的价格反应。趋势线标志着这些水平,支撑作为“底线”,阻力作为“顶点”。当价格突破上述任何一个水平时,这表明这一趋势将继续下去。

在历史图表上绘制完美的趋势线很容易 - 但是在这个时候很难做到